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鄂爾多斯市水務投資控股集團有限公司
2021年財務決算報告
2021年，公司緊緊圍繞董事會制定的經(jīng)營目標，加強內(nèi)部控制管理，增收節(jié)支，降本增效，各項工作取得圓滿的成績。現(xiàn)將公司2021年度財務決算報告如下：
一、財務狀況
截止2021年12月31日，集團公司合并口徑資產(chǎn)總額54.75億元，其中：流動資產(chǎn)總額為8.25億元，非流動資產(chǎn)總額為46.50億元，非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為84.93%；負債總額22.17億元，其中：流動負債為14.03億元，非流動負債8.14億元（主要包括鄂旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.45億元，鄂前旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.27億元，專項應付款7.37億元），非流動負債占總負債的比重為36.72%；所有者權益總額32.58億元。資產(chǎn)負債率為40.49%，較2020年的36.98%上升3.51%，主要原因是市水務公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉讓確認為損益，造成所有者權益下降。
資產(chǎn)負債簡表
單位：萬元
項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
貨幣資金 | 32,660.59 | 短期借款 |
|
應收票據(jù)及應收賬款 | 16,625.90 | 應付賬款 | 3,158.38 |
預付款項 | 2,279.19 | 預收款項 | 14,059.53 |
其他應收款 | 27,971.75 | 應付職工薪酬 | 899.92 |
存貨 | 2,972.65 | 應交稅費 | 2,328.97 |
流動資產(chǎn)合計 | 82,510.08 | 其他應付款 | 119,853.48 |
長期應收款 | 5,100.00 | 流動負債合計 | 140,300.28 |
長期股權投資 | 75,124.76 | 長期借款 | 7,450.00 |
固定資產(chǎn) | 128,305.02 | 長期應付款 |
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在建工程 | 182,203.72 | 專項應付款 | 73,661.22 |
工程物資 | 191.97 | 遞延收益 | 267.50 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 67.83 | 非流動負債合計 | 81,378.72 |
無形資產(chǎn) | 2,593.89 | 負債合計 | 221,679.00 |
長期待攤費用 | 566.10 | 實收資本 | 10,000.00 |
其他非流動資產(chǎn) | 70,864.92 | 資本公積 | 318,239.76 |
非流動資產(chǎn)合計 | 465,018.21 | 未分配利潤 | -31,724.17 |
|
| 歸屬于母公司所有者權益 | 296,515.59 |
|
| 少數(shù)股東權益 | 29,333.70 |
|
| 所有者權益合計 | 325,849.29 |
資產(chǎn)總計 | 547,528.29 | 負債和所有者權益總計 | 547,528.29 |
二、經(jīng)營情況
（一）供水量情況
2021年全年實現(xiàn)工業(yè)供水量5575.59萬噸，較預算5340萬噸增加235.59萬噸（其中鄂旗水務供水量較預算增加121.95萬噸，上源水務供水量較預算增加132.32萬噸）。
（二）營業(yè)收入情況
2021年實現(xiàn)收入30803.03萬元，較預算29327.72萬元增加1475.31萬元。其中鄂旗水務供水收入增加551.73萬元，上源水務供水收入納入合并增加2325萬元（2021年初預計失去控股權收入未納入預算）；鍶之源飲品公司銷售收入較預算減少678萬元，農(nóng)牧業(yè)公司收入較預算減少533萬元，惠源工程公司收入較預算減少232萬元，達旗水務收入較預算減少198萬元。
營業(yè)收入表
單位：萬噸/萬元
項 目 | 2021年預算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
工業(yè)供水量 | 5340.00 | 5575.59 | 235.59 |
主營業(yè)務收入 | 28,938.61 | 30,147.09 | 1,208.48 |
其他業(yè)務收入 | 389.11 | 655.94 | 266.83 |
營業(yè)收入合計 | 29,327.72 | 30,803.03 | 1,475.31 |
（三）成本、費用支出情況
1.營業(yè)成本：2021年度預算營業(yè)成本17040.30萬元，實際發(fā)生18431.19萬元，較預算增加1390.89萬元，增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務主營業(yè)務成本納入合并增加2670.75萬元（2021年初預計失去控股權成本未納入預算）；二是達旗水務、鍶之源、綠源清能、惠源公司實際發(fā)生成本較年初預算減少1009.14萬元。
營業(yè)成本表
單位：萬元
項目 | 2021年 預算數(shù) | 2021年 決算數(shù) | 比較差 | 備注 |
人工成本 | 1041.48 | 1435.09 | 393.61 | 其中上源水務納入合并范圍增加202萬元 |
動力及原料費 | 5,330.12 | 6,276.77 | 946.65 | 其中上源水務納入合并范圍增加1797萬元 |
安全生產(chǎn)、維修、清淤費 | 669.00 | 503.50 | -165.50 | 包括工程應急搶修、維護，備品備件、電力維護費 |
車輛、招待、差旅費 | 81.10 | 75.17 | -5.93 |
|
其他辦公費用 | 51.08 | 52.37 | 1.29 |
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取暖及環(huán)保費 | 54.60 | 68.40 | 13.80 | 主要是達旗水務因煤價上漲增加18.37萬元 |
折舊費 | 4,727.54 | 5,273.00 | 545.46 | 其中上源水務納入合并范圍增加647萬元 |
民用水供水成本 | 358.70 | 386.80 | 28.10 | 主要是鄂旗水務公司人工成本增加25.32萬元 |
其他業(yè)務成本 | 4,726.68 | 4,360.09 | -366.59 | 其中誠源公司2021年施工建設成本3825萬元 |
營業(yè)成本合計 | 17,040.30 | 18,431.19 | 1,390.89 |
|
2.管理費用：2021年度預算管理費用4726.72萬元，實際發(fā)生4595.74萬元，較預算減少130.98萬元，減少幅度2.77%。主要原因一是審計及咨詢費較預算減少153.81萬元，原因是市水務新三板掛牌審計咨詢工作未完成預算進度；二是物業(yè)管理費較預算減少26.95萬元，原因是集團范圍內(nèi)企業(yè)物業(yè)費合并抵消；三是集團公司嚴格控制各項日常費用，其中業(yè)務費、車輛使用費、差旅費較預算減少54.09萬元。
剔除非付現(xiàn)管理費用固定資產(chǎn)折舊費及無形資產(chǎn)攤銷，付現(xiàn)管理費用實際發(fā)生3608.93萬元較預算3880.85萬元減少271.92萬元。
管理費用表
單位：萬元
序號 | 項目 | 2021年預算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
1 | 人工成本 | 2,642.40 | 2,668.95 | 26.55 |
2 | 福利費 | 143.21 | 102.21 | -41.00 |
3 | 辦公費 | 50.39 | 38.06 | -12.33 |
4 | 差旅費 | 68.20 | 26.74 | -41.46 |
5 | 業(yè)務費 | 11.10 | 3.30 | -7.80 |
6 | 車輛使用費 | 53.63 | 48.80 | -4.83 |
7 | 工會經(jīng)費 | 51.96 | 59.57 | 7.61 |
8 | 職工教育經(jīng)費 | 26.49 | 13.03 | -13.46 |
9 | 業(yè)務宣傳費 | 10.70 | 3.67 | -7.03 |
10 | 勞保費 | 13.96 | 15.99 | 2.03 |
11 | 折舊費 | 635.30 | 761.25 | 125.95 |
12 | 無形資產(chǎn)攤銷 | 210.57 | 201.22 | -9.35 |
13 | 低易品攤銷 | 10.54 | 24.34 | 13.80 |
14 | 審計及咨詢費 | 294.20 | 140.39 | -153.81 |
15 | 維修費 | 77.20 | 72.53 | -4.67 |
16 | 會議費 | 1.20 | 0 | -1.20 |
17 | 勞務費 | 78.90 | 83.82 | 4.92 |
18 | 取暖費 | 84.77 | 84.72 | -0.05 |
19 | 網(wǎng)絡通訊費 | 15.96 | 8.97 | -6.99 |
20 | 綠化養(yǎng)護費 | 19.04 | 73.22 | 54.18 |
21 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 10.70 | 7.62 | -3.08 |
22 | 黨團活動經(jīng)費 | 22.62 | 20.28 | -2.34 |
23 | 黨建費用 | 39.80 | 20.37 | -19.43 |
24 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費 | 10.00 | 1.22 | -8.78 |
25 | 其他 | 33.00 | 31.10 | -1.90 |
26 | 高管交通補貼 | 26.50 | 27.54 | 1.04 |
27 | 駐村人員補貼 | 7.14 | 9.25 | 2.11 |
28 | 紀檢監(jiān)察專案經(jīng)費 | 5.00 | 2.29 | -2.71 |
29 | 物業(yè)管理費 | 72.24 | 45.29 | -26.95 |
管理費用合計 | 4,726.72 | 4,595.74 | -130.98 | |
付現(xiàn)管理費用合計 | 3,880.85 | 3,608.93 | -271.92 | |
3.財務費用：2021年度預算財務費用104.82萬元，實際發(fā)生518.77萬元，較預算增加413.95萬元，增加幅度395%。主要原因是上源水務公司納入2021年決算后對外支付財務費用增加320.23萬元，鄂旗水務較預算增加23.45萬元。
財務費用表
單位：萬元
項目 | 2021年預算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
存款利息收入 及手續(xù)費 | -187.53 | -141.01 | 46.52 |
借款利息支出 | 292.35 | 659.78 | 367.43 |
財務費用合計 | 104.82 | 518.77 | 413.95 |
（四）利潤情況
2021年度預算利潤總額3112.21萬元，實際完成4778.99萬元，較預算增加1666.78萬元。主要原因一是投資收益較預算增加1721.69萬元，其中上源水務公司年初預算時按非控股公司計入投資收益虧損706萬元，截止2021年底仍按控股公司核算，不發(fā)生投資收益；碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤較預算增加659萬元，公司投資收益增加323萬元；寧夏長城水務公司凈利潤較預算增加911萬元，公司投資收益增加392萬元；二是營業(yè)外支出較預算增加282.08萬元，主要是鄂旗水務公司將35KV變電站無償劃轉到鄂旗電業(yè)局產(chǎn)生242.27萬元資產(chǎn)損失。
營業(yè)收入、營業(yè)成本較預算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預算時計劃將上源水務公司轉為參股公司，故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務公司直至12月下旬才完成企業(yè)增資及股權變更手續(xù)，故在2021年度內(nèi)仍需將其作為控股公司納入合并范圍進行核算，造成營業(yè)收入、營業(yè)成本較預算差距較大。
利潤表
單位：萬元
項目 | 2021年預算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
一、營業(yè)總收入 | 29,327.72 | 30,803.03 | 1,475.31 |
二、營業(yè)總成本 | 26,468.52 | 27,898.32 | 1,429.8 |
其中：營業(yè)成本 | 17,040.30 | 18,431.19 | 1,390.89 |
稅金及附加 | 4,405.23 | 4,342.61 | -62.62 |
銷售費用 | 191.45 | 10.01 | -181.44 |
管理費用 | 4,726.72 | 4,595.74 | -130.98 |
財務費用 | 104.82 | 518.77 | 413.95 |
加：投資收益 | -42.59 | 1,679.10 | 1,721.69 |
其他收益 | 0 | 71.21 | 71.21 |
資產(chǎn)處置收益 | 0 | 17.50 | 17.50 |
三、營業(yè)利潤 | 2,816.61 | 4,672.52 | 1,855.91 |
加：營業(yè)外收入 | 301.60 | 394.55 | 92.95 |
減：營業(yè)外支出 | 6.00 | 288.08 | 282.08 |
四、利潤總額 | 3,112.21 | 4,778.99 | 1,666.78 |
減：所得稅費用 | 1,052.76 | 695.46 | -357.30 |
五、凈利潤 | 2,059.45 | 4,083.53 | 2,024.08 |
三、現(xiàn)金流量情況
1.本年現(xiàn)金流入
2021年初賬面資金余額30184.91萬元，本年現(xiàn)金流入共計81673.49萬元，其中：收到水費等營業(yè)收入26155.68萬元，收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金30963.93萬元；取得投資收益收到現(xiàn)金589.38萬元，收到處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.35萬元，收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金1049.56萬元；吸收投資收到的現(xiàn)金7743.79萬元，取得借款收到的現(xiàn)金2583.25萬元，收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金12584.59萬元。
2.本年現(xiàn)金流出
本年現(xiàn)金流出共計79197.81萬元，其中：本年支付生產(chǎn)成本及各項費用8205.83萬元，支付各項稅費5258.32萬元，支付職工薪酬4201.36萬元，支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金29309.01萬元；購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15635.10萬元，投資支付的現(xiàn)金1400萬元，支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金4936.98萬元；償還借款本金9713.76萬元，償還借款利息537.44萬元。
3.年末賬面資金余額32660.59萬元。
四、所有者權益變動情況
截至2021年12月31日，公司合并口徑所有者權益總額為32.58億元，較年初減少7.07億元，減幅17.83%。其中實收資本總額1億元；資本公積總額31.82億元，較年初減少4.62億元，減幅12.68%；未分配利潤總額為-3.17億元，較年初未分配利潤-0.99億元增虧2.18億元，主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉讓成本計入損益造成以前年度虧損；國有資本保值增值率為100.81%。
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